Liquidation boursière : 2 actions que j’achète dans un marché baissier

Les investisseurs avertis savent comment utiliser les marchés baissiers à leur avantage – se chargeant d’actions de haute qualité tandis que d’autres se vendent.

Les actions immobilières font partie de mes actions préférées à acheter dans un marché baissier, car elles peuvent offrir une diversification pour mon portefeuille, des opportunités de croissance lorsque le marché se redresse et, s’il s’agit d’une fiducie de placement immobilier (FPI), des dividendes à rendement plus élevé.

Le marché boursier efface certaines des pertes de cette année, mais il y a toujours une chance qu’une vente massive du marché se reproduise. Si c’est le cas, voici pourquoi je vais acheter Montagne de fer (IRM 0,93 %) et WP Carey (WPC 0,58 %) et pourquoi vous voudrez peut-être aussi.

Couvrir les bases des besoins de stockage de données

Iron Mountain est dans l’industrie du stockage de données. Le FPI, qui est en activité depuis 71 ans, stocke des actifs physiques tels que des dossiers médicaux, des documents importants et des fichiers, des œuvres d’art ou d’autres objets de collection. Cette entreprise a bien fonctionné au fil des ans car elle dessert un créneau économique essentiel mais souvent négligé.

D’innombrables industries, comme les soins de santé ou les prêteurs, sont légalement tenues de stocker des documents pendant un certain temps. Plutôt que d’allouer de l’espace et du personnel précieux pour gérer ces ressources, ils les sous-traitent souvent. Alors que la société évolue vers des solutions de stockage numérique, il y aura toujours un besoin de stockage physique, en particulier parmi ses plus gros clients.

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Mais pour couvrir toutes ses bases, Iron Mountain se développe rapidement dans l’industrie des centres de données, détenant désormais des intérêts et la propriété de 20 installations à partir du deuxième trimestre de 2022. Cette décision lui permettra d’étendre ses services de données actuels tout en mettant un pied dans une industrie à croissance rapide avec une barrière à l’entrée élevée. Il donne également une belle impulsion à ses revenus, les revenus des centres de données ayant augmenté de 30 % au cours du dernier trimestre.

Les actions de la société ont augmenté de près de 3 % cette année et de plus de 16 % au cours de l’année dernière, ce qui n’est pas surprenant étant donné que la société a toujours enregistré de solides bénéfices. Son chiffre d’affaires est en hausse de 18 % d’une année sur l’autre, tandis que le T2 2022 a marqué un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) et des fonds d’exploitation ajustés (AFFO) record, des mesures clés pour illustrer la rentabilité des FPI. De plus, son rendement en dividendes est toujours très attrayant de 4,6 %, même au prix plus élevé d’aujourd’hui. J’ai acheté des actions d’Iron Mountain lors de la dernière baisse du marché et j’en achèterai volontiers d’autres si le marché s’effondre.

Un record de dividendes dont nous pouvons être fiers

L’histoire impressionnante de WP Carey de 24 ans d’augmentations de dividendes constantes en fait l’un des payeurs de dividendes les plus titularisés. Le FPI de location nette diversifiée détient des intérêts et la propriété de plus de 1 350 propriétés à travers le monde. Le FPI a déjà augmenté de 9 % cette année et de 12 % par rapport à l’année dernière grâce à ses performances fiables ces derniers temps. Le chiffre d’affaires et le résultat net sont en hausse respectivement de 7,7% et 6,2% au T2 2022.

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Outre son excellent rendement en dividendes, j’apprécie également le fait que la société soit une FPI diversifiée. Les marchés baissiers ne sont pas toujours associés à une récession, mais ils peuvent l’être. Et en période de difficultés économiques, la diversification est reine. L’entreprise bénéficie d’une grande variété d’actifs dans son portefeuille, tels que le self-stockage, le commerce de détail, les bureaux, l’industrie et les entrepôts, entre autres. Cela signifie que si une industrie souffre d’un manque de demande, d’une offre excédentaire ou d’autres impacts économiques, les autres peuvent aider à porter le portefeuille du FPI sans compromettre les bénéfices.

Il a également un palmarès incroyable. Son taux d’occupation historique est demeuré à la hausse de 97 % depuis plus de 10 ans, avec un taux d’occupation de 99 % aujourd’hui, et son rendement en dividendes approche les 5 %, soit plus de trois fois plus élevé que le S&P 500. Son prix aujourd’hui est d’environ 16 fois son AFFO, ce qui signifie qu’il est à un prix favorable même si le cours de son action est en hausse. Si le marché revenait en territoire baissier, le cours de son action pourrait être impacté, offrant ainsi aux investisseurs un prix encore meilleur.