Pourquoi GlobalFoundries, Micron Technology et Applied Materials ont grimpé en flèche aujourd’hui

Qu’est-il arrivé

Actions d’entreprises axées sur les semi-conducteurs GlobalFoundries (GFS 11,89 %), Technologie Micron (MU 4,37%)et Matériaux appliqués (AMAT 4,60 %) étaient en hausse aujourd’hui, en hausse de 12 %, 4,3 % et 4,7 %, respectivement, à 14 h 31 HE.

Il n’y a pas eu de nouvelles spécifiques à l’entreprise aujourd’hui pour aucune de ces actions, bien qu’il y en ait eu plus tôt dans la semaine, en particulier pour GlobalFoundries. Cependant, un optimisme plus large sur la trajectoire de l’inflation, l’adoption de la loi CHIPS plus tôt cette semaine et l’adoption probable aujourd’hui par la Chambre de la loi sur la réduction de l’inflation pourraient tous contribuer à la hausse de ces actions.

De plus, un article sur Pommec’est (AAPL 2,14 %) Les plans de production d’iPhone hier soir ont peut-être apaisé certaines craintes autour du secteur des puces battu.

Et alors

Parallèlement à de nombreux stocks d’énergie propre, de nombreux stocks de semi-conducteurs sont en hausse aujourd’hui en prévision de l’adoption par la Chambre de la loi sur la réduction de l’inflation, qui accorde des subventions aux consommateurs pour l’achat de véhicules électriques (VE) neufs ou d’occasion éligibles.

Cela pourrait être dû au fait que les véhicules électriques nécessitent beaucoup plus de semi-conducteurs que les véhicules à combustion interne traditionnels. Selon la récente présentation de GlobalFoundries à la Journée des marchés des capitaux, les véhicules électriques autonomes de niveau 2 nécessitent trois fois plus de semi-conducteurs que les voitures traditionnelles, tandis que les véhicules électriques autonomes de niveau 4 nécessitent six fois plus. Avec seulement 5 % de pénétration des véhicules électriques aux États-Unis et 8 % de pénétration mondiale, il est possible que les véhicules électriques voient un point de basculement vers une adoption massive avec l’aide de ce projet de loi.

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Sur cette note, GlobalFoundries produit de nombreuses puces sur des nœuds de pointe matures qui sont utilisés dans les véhicules électriques, tels que les semi-conducteurs de puissance. Plus tôt cette semaine, il a annoncé une prolongation de son accord d’approvisionnement à long terme avec Qualcommqui comprend notamment la plateforme de puces automatiques de Qualcomm.

La loi CHIPS, adoptée plus tôt cette semaine, devrait également aider GlobalFoundries. Dans la foulée des bénéfices de GlobalFoundries battus mardi et de sa journée des marchés financiers pour les analystes jeudi, l’analyste de Baird Tristan Guerra a réitéré la note de surperformance de l’action sur GlobalFoundries, tout en maintenant son objectif de prix à 100 $, environ 50 % de plus que le prix d’aujourd’hui.

Guerra pense que la loi CHIPS permettra à la fonderie américaine d’augmenter sa marge brute au-delà de son objectif à long terme. Dans la présentation de cette semaine sur le marché des capitaux, GlobalFoundries a souligné l’ambition que la marge brute actuelle de 27 % passe à 40 % au fil du temps, tout en prévoyant également une croissance annuelle des revenus de 8 % à 12 %.

Le producteur de mémoires Micron a également fait deux grandes annonces. Premièrement, la société a de nouveau baissé pour son trimestre en cours, alors que la gueule de bois pandémique des PC continue de peser sur ses résultats à court terme. Citant des inquiétudes macroéconomiques de la part des clients, la direction a noté un élargissement des ajustements des stocks qui devrait prendre quelques trimestres à se concrétiser.

Bien que Micron soit tombé sur cette nouvelle, il termine la semaine en hausse. Cela pourrait être dû à l’optimisme d’aujourd’hui sur l’IRA, ainsi qu’à la signature cette semaine de la loi CHIPS. Suite à la loi CHIPS, Micron a annoncé un investissement de 40 milliards de dollars dans la fabrication de mémoires de pointe aux États-Unis, qui se déroulera au cours de la décennie.

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Micron est également très sensible à l’économie au sens large, car ses puces mémoire sont similaires à des produits de base, avec des prix qui fluctuent en fonction de l’offre et de la demande. Depuis que les marchés ont reçu mercredi des nouvelles positives sur le front de l’inflation, avec une inflation d’un mois sur l’autre à zéro pour la première fois depuis longtemps, de nombreuses actions économiquement sensibles ont explosé à la hausse sur un regain d’optimisme pour un « atterrissage en douceur ».

Pendant ce temps, toutes ces nouvelles subventions à la fabrication devraient contribuer grandement à stimuler Applied Materials, qui est le plus grand stock d’équipements semi-conducteurs en termes de revenus. Bien que le titre ait chuté au début de l’année par crainte d’un ralentissement économique, l’adoption de la loi CHIPS pourrait conduire à des investissements redondants dans la fabrication de puces à court terme, atténuant peut-être tout ralentissement potentiel – si jamais il se matérialisait.

Enfin, comme cerise sur le gâteau d’une semaine mémorable, Bloomberg a rapporté qu’Metaverse Marketingverse Marketing avait demandé à ses fournisseurs de construire au moins 90 millions d’unités iPhone 14 cette année. Ce chiffre serait à peu près le même que l’année dernière et semblait fournir un point de données indiquant que la demande de smartphones haut de gamme reste résiliente, malgré les craintes de fortes baisses qui ont tourmenté les marques de téléphones bas de gamme cette année. Compte tenu de la taille et de l’importance d’Metaverse Marketingverse Marketing, les fabricants de puces ont également tendance à réagir aux nouvelles d’Metaverse Marketingverse Marketing, pour le meilleur ou pour le pire.

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Maintenant quoi

Les actions de semi-conducteurs ont connu un démarrage brutal en 2022 en prévision du ralentissement des semi-conducteurs qui semble se produire ; cependant, compte tenu de l’anticipation de ce secteur cyclique, la combinaison de pressions inflationnistes décroissantes et d’importantes subventions manufacturières du gouvernement américain cette semaine laisse présager des temps meilleurs.

Une règle de l’investissement dans les semi-conducteurs : si vous attendez que la crise se vende ou que vous achetiez des données financières positives concrètes, il y a de fortes chances que vous ayez raté un gros mouvement dans les actions, dans les deux sens.

Billy Duberstein a des positions dans Metaverse Marketingverse Marketing, Applied Materials et Micron Technology et a les options suivantes : appels courts de 160 $ ​​de janvier 2023 sur Micron Technology et appels courts de 210 $ de janvier 2023 sur Metaverse Marketingverse Marketing. Ses clients peuvent détenir des actions des sociétés mentionnées. Metaverse Marketingverse Marketing occupe des postes et recommande Metaverse Marketingverse Marketing, Applied Materials et Qualcomm. Metaverse Marketingverse Marketing recommande les options suivantes : appels longs de 120 $ en mars 2023 sur Metaverse Marketingverse Marketing et appels courts de 130 $ en mars 2023 sur Metaverse Marketingverse Marketing. Metaverse Marketingverse Marketing a une politique de divulgation.